财务科个人2023年度工作总结1 20xx年以来，在我局班子的正确领导下，在其他科室和同志们的大力支持下，财务科紧紧围绕我局管理保障服务中心工作，凝心聚力，勤奋工作，较好的完成了全年各项工作任务，下面是小编为大家整理的2023年度财务科个人度工作总结【10篇】（全文完整）,供大家参考。
财务科个人2021年度工作总结1
20xx年以来，在我局班子的正确领导下，在其他科室和同志们的大力支持下，财务科紧紧围绕我局管理保障服务中心工作，凝心聚力，勤奋工作，较好的完成了全年各项工作任务，先汇报如下：
财务科作为我局直接与钱打交道的科室，当好家，理好财，服务全局是科室的中心工作，我们深感责任重大，*时注意加强学习，提升素质。
一是积极参加局里组织的各项政治学习和业务培训。
二是坚持学习有关财务工作的文件和其他书籍，在工作中遇到拿不准的业务及时与主管部门请教请示，加持参见每年的会计继续再教育培训，全面提高财务人员的综合素质。
由于我局是财政定额拨款单位，每年都面临较大的经费缺口，为保证工作正常运转，我科室人员想法设法开源节流，筹措管理资金。
一是积极争取财政支持，在局领导的带领下，主动与财政相关科室沟通衔接提供准确的数据材料，让其了解我局的工作特点困难，增加对我局工作的理解和认可，按时递交追加运行经费，财政拨款人员经费等报告。千方百计争取财政资金，同时财务科及时的记账结账，向领导提供各项资金支付情况，尽量合理有序的安排各项支出。
二是抓好自收入的管理，积极配合执法队和办公室做好罚没收入及房屋租赁收入的票据开据和资金入库工作。及时和财政局进行资金收支的核对和剩余收入的返还申请工作。
*时财务科注重加强内部管理，做好收费票据的使用，坚持按报账流程报销支出，规范管理，保证资金安全运行。
三月份我局按照xx县“一问则，十清理”专项行动领导小组办公室文件要求，对违规公费出国出境、各项专项资金的拨付及使用、行政事业性乱收费、公款大吃大喝情况，集中精力认真进行了自查登统填报工作，在县督导小组的审查中充分肯定了我局财务管理工作。
四月份按照上级公车改革文件要求，对我局参改人员、车辆的基本信息，在时间急、任务重的情况下加班加点进行调查登记申报工作，并积极配秘书网合车改办完成了资料审查、手续完善、车辆交费等一系列工作及时的争取到了财政经费拨付。
五月份按照国有资产大清查的会议精神，对全局所有流动资产、固定资产逐一进行清查盘点界定，并且将发生的往来账项按照发生时间原因，固定资产按照名称、规格、购置时间、使用人等分项细化，登录行政事业单位资产管理系统，使资产管理更加规范。
在我局资金比较紧张的情况下，多次与财*调，为预算内外在职干部职工缴纳了20xx年度住房公积金。积极筹措资金为机关企业参保人员及下属企业理发馆五名参保人员按月缴纳养老保险金。按劳资部门要求积极做好人员的信息管理。三月份对机关所有在职退休人员基本信息通过调查摸底，逐一录入人事管理系统。按照上级文件精神为在职及退休行政事业人员调整了工资。会同人事科收取了系统内1400余名退休职工的大额医疗保险，为了有病退休职工能及时的得到治疗享受到医保政策对40名未缴纳大额医保的退休职工，有财务人员自己为他们垫付资金，向医保中心一并缴纳了20xx年度医疗保险。
10月份按*门预算编制会议要求，在时间紧任务重的情况下，财务科加班加点，仔细计算、核对当年的收支数据，认真分析测算下一年的收支情况，力求各项数据准确真实反应我局的经济运行，在规定时间内完成了预算的编制上报工作。认真核算账目，按财政要求填报了20xx年度收入支出等决算的各项报表。
20xx年度做了以上的主要工作也取得了一些成绩，在今后的工作中，财务科将再接再厉，勤俭节约，努力把各项工作完成的更好，让领导放心，同志们满意。
财务科个人2021年度工作总结2
一年来，财务科在上级领导的正确指导和各职能部门的通力合作及各项目部的大力支持下，紧紧围绕全局工作，与上级业务部门密切配合,以年初上级下达的各项工作任务目标为统领，注重实效，重在落实。回顾一年来本部门所做的工作：大量资金收付业务，繁杂的日常报销工作，日常财务、会计记账审核工作，项目成本核算工作，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，竣工项目的兑现，回收工程拖欠款，支付及回收各项保证金，财务会计制度的贯彻落实、内部与部门间工作的协调，外部与各建设单位、税务、银行等工作的协调，新会计人员的业务培训和指导，新文件的学习与实行，以及按时上报各种报表等等。
一、财务核算和财务管理工作
1、财务工作琐碎但要求细致，财务科人手较少,一人兼管数个项目，财务人员经常是在各个项目部之间疲于奔波，而且好多重要账务处理都集中在月底，如工资汇总，材料出库汇总及小组劳务费汇总等，还经常会遇到部门资料交接不及时，手续不全等问题，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作，按时上报公司各种财务报表。
2、财务科每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务科最*常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门的财务要求。公司资金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐，本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,深入贯彻陈总提出的“现金为王”理念，积极回收资金，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力，各项资金收付安全、准确、及时。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来，1-10月份累计实现资金收付达5.38亿元，审核处理会计记账凭证3579张，出具各种报告、统计表、调查表170多份，出具各类会计报表200多份。
3、累计计算分析了29个项目成本，分公司机关对其中12个项目的成本真实性进行了核实。并及时为项目抵押承包兑现提供了依据。分公司于7月和10月召开了两次成本分析会，增强了项目经理的成本意识，使项目全员参与到成本管理体系中。
4、积极服务和指导项目部财务工作。根据年初职代会提出的“行走制度”，共深入了7个项目部，进行了业务知识培训，成本考核与指导，文件精神的传达，统一了各种表格格式。另外协助7个项目部进行了外出施工纳税登记，与7家建设单位进行了账务核对。
5、抓紧回收保证金。污水处理厂交投标保证金15万元，甲方要求将该款转为履约保证金，经财务科与甲方交涉，提出由于甲方未支付我方工程预付款，应将该保证金退还，及时回收了资金。1-10月共支付投标保证金222万元，已收回140万元，还有202万元(年初有120万元)在年终与其他部门配合作好回收工作。
6、理清债权债务关系。与7家建设单位进行了账务核对，对6家外协单位的结算作了挂账处理。
7、严格执行规章制度，核算工作规范运行，顺利完成公司工作安排。做到程序规范、收支规范、粘贴规范、装订规范，做账规范、账表规范。
8、加强对固定资产的管理。督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与材设科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。今年共从建设单位抵回各种车辆8台，根据公司要求均出具了以物抵债报告。对于达到使用年限的固定资产，如食堂、活动房等，及时向公司打报告申请报废。
二、制定了1项新制度，完善了1个新表格，出台了2个新文件。
1、制定并下发了《关于回收竣工工程拖欠款的通知》以及《清欠指标分解表》，积极配合清欠责任人进行了工程拖欠款回收，至十月底共回收工程拖欠款1796.61万元，已完成全年清欠1700万元的目标。
2、积极做好对备用金的清理工作。备用金的清理是历年来的难点，在领导大力支持下，财务科采取积极措施加以管理和清收。在年初制定并下发了20xx年13号文件《关于加强备用金管理的通知》，要求严格执行财务管理实施办法和分公司xx年第七号文件中对备用金的规定，针对项目部的备用金占用，采取了规定限额的办法。对于借款人调动的，规定必须清理完在该项目部的借款，否则要从该项目工资中扣出。工资不够扣的，项目经理要协助财务人员签定还款协议，确定还款时间后才能调走，同时机关财务追踪该人员，将备用金作动态调整，以便项目财务人员及时扣回。在每月召开的生产会上，均不厌其烦地进行了强调，并且要求项目经理在会上汇报本项目当月备用金总额，清理计划和清理措施，引起了项目经理的足够重视，取得了很好的效果。7月份财务科对所有借款人员下发了一次备用金清理通知，针对一些一直拖欠的职工，财务人员亲自上门，多次打招呼，让其及时结账清算。对于分公司机关借款人员，在报销费用时都要求先抵备用金。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，“备用金”从年初263.85万元降到现在的87.05万元，降幅达67%。
3、在年初下发了《关于预付账款等科目对账的通知》，财务科每月给项目部财务人员下发“预付账款”、“备用金”、“应收票据”“应付工资”“应付账款”、“其他应付款”等科目的对账表，要求项目部财务人员每月与机关进行账务核对，并将核对后的对账表交回，确保双方账目无误，使机关财务与项目部财务得到经常性沟通。
4、由于新的《成本核算表》的实行，于十月份对该表在四个项目部的运行情况进行了了解和指导，使项目财务人员很快熟练掌握了该表的填报方法。新的表格侧重于利润的核算，促使项目经理对“项目利润”的理解更加深入。
三、20xx年工作设想及需要改进方面
20xx年做了很多工作，有成绩也有不足，现结合20xx年财务工作将财务科工作设想如下：
1、进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实，做细致。
2、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。
3、进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手，严格执行国家相关的财经政策和公司分公司的规章制度。
4、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。
5、加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水*。
6、加强财务人员既当家又理财的财务意识，推动整体财务工作再上新台阶。
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务科工作有很多成绩和不足，这些应该是20xx年财务管理重点思考和解决的主题，作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展。
财务科个人2021年度工作总结3
时光飞逝，转眼间20xx年已成过去。回顾过去的一年，财务科在站领导的正确领导下，依靠科室人员的共同努力和全站人员的大力支持。以求真务实的工作作风，在圆满完成日常工作的同时，配合站里的中心工作，及时准确地保证工程款的支付和阳索线的筹资还款等工作。为本单位提供了优质的服务，在*凡的工作中有一定的成绩，但也有不足之处。现总结如下：
一、重视日常收支管理
财务科每天都离不开资金的收付与报表记帐工作，这是财务科最*常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。单位的资金流量大而繁琐，本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，积极回收资金，认真处理每一笔业务，所有财务凭证及时整理装订和保存，每月的各项报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时向领导汇报。各项资金收付安全、准确、及时。坚决杜绝违反财务制度的行为，为单位节省各项费用尽自己最大的努力。
二、资产管理工作
财务科对仓库物品的管理，按规定做好物品进出库的验收、登记和发放工作，做到帐实相符。随时撑握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。定期对库房进行清理，保持仓库的整齐、美观。使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
三、合理安排收支预算，严格预算管理做好年终决算工作
单位预算是完成各项工作任务，实现年度目标计划的重要保证，也是单位财务工作的重要依据。因此，认真做好我站的收支预算具有十分重要的意义。年终决算是一项比较复杂和繁琐的工作，主要是进行结清旧帐，年终转帐和记入新帐，编制会计报表等，财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文书，是单位领导了解情况，掌握政策，指导单位预算执行工作的重要资料。也是编制下年度单位财务收支计划的基础，所以财务科非常重视这项工作，放弃休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种报表，同时针对报表写出财务分析报告，通过分析，总结经验，揭示出存在的问题，以便改进工作，提高单位水*，也为领导的决策提供依据。
一年来，大量的资金收付业务，繁杂的日常报销工作，日常财务，会计记帐审核，工程项目核算，路政票据的领取和规范化使用，票据核销工作，竣工项目的兑现，支付及回收各项资金，财务科各项制度的学习与落实，与财政、物价、审计等职能部门间工作的协调与配合，以及按时上报各种报表等。点点滴滴都是我们辛勤工作的体现。20xx年虽然取得了一点成绩，但还有很多不足之处，例如还需进一步加强学习和提高自己的业务能力，有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于今后的工作中加以改正。
20xx年财务科工作思路：
1、进一步加强财务会计核算工作，将财务基础工作进一步做实、做细致。
2、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，从源头做好财务管理工作，为领导提供有用的决策信息。
3、进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手，严格执行相关的财经政策和单位的规章制度。
4、进一步加强科室之间的沟通，协调工作，严格按科室职责，做好本科室的工作，发挥财务科应有的作用，为领导分忧解难。
5、加强财务人员既当家又理财的财务意识。推动整体财务工作再上新台阶。
在新的一年里，我将认真学习各项规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水*，为交通事业发展做出更大的贡献。
财务科个人2021年度工作总结4
瞬间虎年又将过去，人们又将迎来新的年。20xx年度医院财务运行情况良好，预计本年度总收入达2.4亿元、总收支结余达1100万元。从这一收支结余结果看，医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来，第一年突破收支结余1000万元的大关，财务状况正处于稳步健康发展的趋势。财务科在院务委员会和分管院长直接领导下，本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。为进一步做好20xx年度财务各项工作，现总结如下：
一、主要工作回顾
1、做好资金科*行工作：做好资金科*行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放；二是有约付款，对药品、卫生材料等应付款推迟2—3个月付款，一方面缓解医院支付压力，另一方在这空间期内根据银行理财产品特性，利用理财产品多为医院获取较好银行利息，为医院获得更好的收益；三是对于当月要支付的单位，与其友好协商，以银行一年期贷款率的利息贴付医院，从而使医院又获得较好的收益。
2、预算管理工作更趋于科学化：根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标，在整个医院经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率达到预期的工作目标。
3、完成起草完善综合目标责任工作：医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有3个年头，很有必要作进一步的完善。因此，院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细则进行修改完善。财务科根据院务委员会具体的要求，对开始执行的《医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作，该项工作已起草完毕，待医院院务委员会研究后付诸实施。
4、按三甲医院标准撰写财务报告：根据浙江省医院评审标准要求，撰写每季全面的财务与预算执行情况分析报告，针对增减原因深入的查找原因并加以分析，并提出相应的措施与建议供领导参考。依据变动因素较大支出科目还进行了专题分析报告。如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。提出整改意见供领导决策作为依据。所撰写的全面财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求。
5、依据财政法规做好会计核算工作：根据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度，进行会计核算与会计监督工作，按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。根据财务科考核小组每季度考核结果看，使用会计科目正确率符合规定要求。
6、依据资金结算法规做好资金出纳工作：依据《现金管理暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务管理制度，较好地完成全年所有货
币资金收付出纳工作，根据财务科考核小组季度考核结果看，所办理资金收付手续的正确符合规定的要求。
7、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作：依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。根据内控要求，计算资料翔实，计算无误，符合管理目标要求。每季度撰写《成本效益分析》报告，从中找出管理中的不足之处，提出减少成本支出的建议；编制核算科室同比收支结余对比分析报告供领导院周会上通报，使核算科室心里有数，为核算科室进一步做好增收节支工作提供了翔实的信息。
8、做好医院与婺城区妇保院技术协作经济核算工作：自去年6月份起医院与妇保院开展技术协作工作。为了搞好医院与妇保院的核算工作，财务科专门设置收支台帐，核算双方协作资金运作情况。此项工作虽规模不大，但核算资料牵涉到方方面面，财务科认真细仔地好各项有关联的收支资料工作，认真做好每月的核算工作。医院与妇保协作取得较好的直接与间接的社会效益和经济效益。预测本结算年度内医院将会获得100余万的纯利润，它将成为医院获得更多收支结余的一个增长点。
9、加强财务人员培训工作提高综合素质：本年度在院领导的重视下，财务科参加省卫生厅举办的《医院管理培训班》两次；全体财务人员参加了市财政局举办的《财务人员继续教育培训班》一次；财务科本级举办了《加强内部控制管理》、《财务人员职业道德教育》两期学习班，通过各类培训的学习，进一步提高财务人员业务素质，提高了财务人员的职业道德水*，医院的内控各项制度得到有效的落实。
10、积极撰写论文：本年度财务科通过医院财务管理内控制度的进一步贯彻执行，善于总结管理经验，撰写了《医疗机构全成本核算中存在的问题与对策》、《医院实行全面预算的方法与体会》、《绩效评价法律法规建设的思考》等3篇论文在省级财会、经济管理杂志上发表。通过总结撰写论文，一方面提高写作理论水*；一方面提高了会计核算、会计内控专业水*，并逐一形成一种善于总结提高综合素质的氛围。
11、进一步加强内部考核工作：依据医院财务管理制度和考核职责，财务科考核小组每季度不定期对属下各岗位职责进行考核。从考核结果看，各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位，医院财务管理制度进一步得到有效的落实，财务内控管理工作又上了一个新台阶。
12、积极完成领导临时交办工作任务：
（1）积极参与申报成立婺城区人民医院和婺城区综合病房楼项目资金。从农历年初五起，在施院长亲自带领下，早上班迟下班，每天工作加班加点，与基建科同志一起协助院长到市*、婺城区*相关职能部门积极申报婺城区人民医院的；积极参与婺城区综合病房大楼项目资金，共争取中央资金700万元。
（2）受院长委托向中级人民法院申诉工作。原住icu病人廖寿芬医疗费纠纷案，婺城区人民法院婺民一初字第1298号民事判决，我院败诉。并判决本院支付医疗费用和其他费用计5万余元。财务科认真从判决书中找疑点，向施院长作了汇报后。施院长指示财务科向中级法院起诉。起诉以：一审判决依据的《监定报告》是违法监定，不具法律效力，不能作为定案依据；一审判决适用法律不当；大法高于小法等为由进行申诉。金中民一终字第1650号民事判决，判我院胜诉。医院减少了资金的损失，又为医院挽回必要的名誉影响。
二、存在不足方面
1、财务科本级内部考核工作有待完善：内部考核工作虽然一年比一年加强，但是所考核的内容重点不够突出、涉及面小。拟在新的一年里完善财务科本及考核内容方法，使考核工作又上一个台阶。
2、食堂财务相关内控工作有待解决：食堂财务属财务科管理，从管理上规范了管理模式，符合省厅规范管理的要求。但对食堂库存物资盘点考核工作做得力度还不够；职工每月职工工作餐补贴输入工作现在还没有归属食堂财务人员担任，不符合内控管理的要求。在新的"一年里加大力度完善这两方面的工作。
3、财务科人才梯队建设薄弱：就目前财务主要骨干现状而言，已将面临青黄不接的局面，如不加紧招进财会本科毕业生加以培养，过若干年后将严重影响会计核算、会计监督等一系列财务管理工作。为了使会计核算、会计监督等一系列财务管理工作，有序、稳步的培养财务人员已是迫在眉睫了。拟在新的一年里招进浙江财院或浙商大财会本科毕业生2名，抓紧财务人员梯队培养。
以上是财务科20xx年度主要工作的总结，不对之处请批评指正。
财务科个人2021年度工作总结5
20xx年，在局党委的正确领导下，财务科认真贯彻党和国家有关财经工作的方针政策，围绕局中心工作，认真履行科室职责，切实落实年初制定的科室工作目标任务，努力学习、创新工作方式，不断提高财务与资产管理水*，较好地完成了全年的工作任务，主要表现在如下几个方面：
一、认真抓好财务管理制度运作，促进财务会计工作规范化管理
以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则，加大贯彻执行财务会计制度和财经法规力度，积极实施财务内部管理制度，拟定20xx年度工作要点，制定科室20xx年工作目标任务。认真履行工作岗位责任制，明确科室人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求，进一步强化财务人员管理意识和责任意识，做到工作有目标、岗位有责任、行为有准则、办事有制度、管理有规范。
二、认真做好日常财务管理工作，保障财务会计工作有序开展
在日常财务管理工作中抓财务基础工作规范，强化会计基础工作质量。按《会计法》的规定和事业单位财务会计制度的要求，依法设置会计账簿，正确使用会计科目。使财务基础规范工作质量有所提高。
三、做好会计核算和会计监督工作
财务监督从源头上抓起，加大财务预算支出管理，严格执行财务审批制度，切实履行财务收支审批手续，规范财务支出审批程序，按照财务工作要求，逐笔逐张审核原始会计单据，做到支出内容审核程序到位、审批手续齐全，保证了财务开支的合法性、合理性。会计核算从*时做起，按照《会计法》等财经法律法规、机关事业单位财务会计制度的要求，合理归集收入、费用支出，妥善处理会计账务，认真进行会计核算，及时收集整理财务数据资料，保证了会计账、证、表真实、准确、相符。
四、做好部门预算编制，严格执行部门预算
围绕局中心工作及经费使用情况做好局机关下年度预算编制和本年度预算调整工作。根据下达的收支预算总额及预算编制的具体项目、科目组织预算执行。控制预算总额，在支出预算内统筹安排好各项工作，重点保证了工资发放、机关运转。及时做好预算执行进度分析，积极为局领导出谋划策，把好支出关口，精打细算，厉行节约，努力提高资金使用效益。
五、做好职工工资发放工作，及时落实职工政策性待遇
按时组织造表核实职工月工资，及时依人教科新通知安排做好职工工资福利的增、补发工作，做好职工养老保险、医疗保险的汇缴工作，保证全局职工月工资和新增工资福利按时造表发放到位。
六、认真执行*采购制度，积极推进*采购工作
依据当年部门预算实施计划，对纳入*采购目录的货物、依程序规定，适时上报项目*采购实施计划，及时做好单位*采购。如根据局领导的工作布置，及时申报与采购电脑、复印机、打印机等办公设备，从而较好地实现了*采购规范化、制度化管理。
七、做好会计人员继续教育和年检工作
二月份我科室利用各建筑企业会计外出前，对系统内200多名会计人员进行继续教育培训和会计执业资格证书年检。
八、抓好安全监督管理费、协会会费征收工作
及时组织征收20xx年度建筑安全监督管理费和建筑行业协会会费。全年共收取安监费584万元，会费72万元。
九、其他工作
做好建材职工托管中心财务核算工作；完成局国有资产信息系统整体迁移工作等。
财务科个人2021年度工作总结6
20xx年是公司继往开来的一年，公司迅速壮大，各项业务蓬勃发展。财务科在公司财务部的正确领导下，根据公司“管理年”主线，推进投、融资的预算管理；加强资金管控，灵活运用各种支付手段，压缩资金成本；做好税务筹划工作，融洽企税关系，降低税务风险，提高经济效益。现将20xx年财务科个人2021年度工作总结如下：
一、做好资金管控工作，提高资金运营能力
（一）执行资金集中政策，保证集中度达标
20xx年公司严格执行股份公司资金集中政策。新开银行帐户均在股份公司指定范围内，以保证资金帐户上线率，促使资金上收下支渠道畅通，充分发挥股份公司资金中心“资金池”聚集效应，同时及时清理无效银行帐户，减少银行帐户管理难度。20xx年公司银行帐户上线率达到90.29%，*均资金集中度达到76.30%，两项指标均完成股份公司下达任务。由于上级资金集中政策，在银行授信、金融机构融资、内部资金调剂等业务办理时优势明显。
（二）优化企业资金结构，合理使用支付方式
为保障生产经营任务的正常开展，公司综合分析年度投融资预算规模、发展规划及风险控制等因素，积极争取银行授信，办理授信额度5亿元。公司对各行授信额度展开合理利用，灵活运用信用证、银行承兑汇票、各类保函等银行中间业务，本年累计办理国际信用证业务x笔，折合人民币x万元、开具承兑汇票x笔合计x万元、办理各类保函x笔合计x万元，有效保证公司运营需要。
国家实行货币紧缩政策，造成施工企业普遍存在资金紧张，间接导致公司应收帐款难以及时回笼，流动资金时段性紧张。在申请新增注册资本xx万元未到位前，公司于4月6日争取到上级公司资金中心短期内部调剂款x万元，保证公司流动资金需要。为降低内部调剂款的使用成本，公司在资金富余的情况下于8月3日及时归还了全额内部调剂资金；受市场波动和国家宏观货币政策调整等因素影响，四季度公司资金又出现临时性周转困难，在可控状态的资产负债率下，从*银行贷款x万元，以求优化权益性与债务性资金结构，确保公司资金链正常运转。
（三）高度重视清收工作，增加经营现金净流量
在季度经济活动分析报告中对应收款进行专项分析，督促公司各单位和相关部门做好应收款的清收回笼工作，增加经营现金流入量，减少坏帐风险，提高资金使用效率，保证运营资金供给；根据企业战略安排，科学规划对外投资规模，资金使用上要优先安排生产性资金需求，在资金条件允许下，进行适度投资；增加研发投入，拓展产品线，增加营业收入，扩大利润增长点；优化产品设计，降低采购成本，加强内部承包考核，推进成本管理工作，降低生产成本，提升企业产品竞争力，增加企业产品订单，扩大市场份额。
二、做好税务基础工作，充分开展税务筹划
（一）加强税务法规学习，夯实税务基础工作
根据工业企业的实际情况，不定时组织财务部税务管理人员和有关财务人员学习税务法律法规以提高认识、明确职责。除强化税务基础工作的落实情况，财务部还要求税务人员对公司经营情况充分了解，全面掌握财务报表的编制。本年度财务部顺利完成公司增值税、印花税、个税、教育附加、城建税和土地使用税的正常月度申报、缴纳工作、企业所得税季度预缴工作和企业所得税年度汇算，跟踪个人所得税的2%手续费返还及预缴企业所得税的退还工作。
（二）加强税务筹划工作，提高税务管理水*
在完善税务基础工作的同时，财务部门就国家对大型机械制造行业在税务上的相关政策进行分析、解读，争取获得国家政策扶持。
财务科个人2021年度工作总结7
财务人员工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的年度重头戏，但是一些财会朋友却常常被此烦恼，希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务人员工作总结。
20xx年将要过去，回顾近一年来的工作，感触良多，收获不小。近一年来，在行长的正确领导下，各部门的全力支持下，严格自律，规范管理，踏实工作，热情服务，履职尽责，任劳任怨，锻炼了自己，提高了财务管理水*。当然，也存在些许不足，在此，对大家给予我的关爱和帮助表示衷心的感谢!下面就我近一年的工作情况简要的工作总结：
一、主要工作
本人将工作重点放在财务服务、规范上，我感到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险与差错。此后，以优质服务为先导，以规范制度为理念，立足做好常规工作，着眼推进重点工作。取得了一定进展，收到了一定成效，做了大量事务性的工作。
工作方面：
踏实工作，履行职责，认真执行《会计法》，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。按规定时间完成每个季度单位存款账户的对账工作，另外按时完成市行布置的补发信用机构代码证得工作，及时申报各项税金。在各类年中审计、年终预审及财政税务检查中，积极配合相关人员工作。
学习方面：
虚心请教，不断提高，完善各项财务基础制度，加强业务学习，提高业务水*，提升思想境界，剖析自我，查找不足，摆正自身位置，寻求良好的工作方式，提高工作效率，探寻人性化管理，振作精神，严格要求，胜任本职工作。在工作中学习，在总结中提高，在培养全面素质上下功夫，注重细节，养成良好习惯，做好工作。
思想方面：
积极上进，团结协作，充分发挥主观能动性和工作积极性，不断提高团队整体素质，营造和谐氛围，树立开拓创新、务实高效的形象。不断加强财务人员之间的相互学习、相互交流、互帮互助、互相补台，打造和谐高效工作团队，达到在工作中相互认同、相互理解、相互支持、共同提高。
二、存在不足
1、自身学习抓的不紧，理论学习不够认真，学得不深不透，忙于事务，创新不足;
2、疲于应付日常事务，前瞻性、系统性研究较为欠缺;
3、财务分析、预测水*有待提高，财务信息的决策能力有待增强;
4、工作中有时缺乏耐心有点急躁的现象，以后有待加以克服。
三、下步工作思路
20xx年我国的社会经济形势将发生更加深刻的变化，将蕴藏着巨大的机遇，也包含着严峻的挑战。新年意味着新起点、新气象，随之要有新的精神面貌和新的干劲，我决心再接再励，与时俱进，继续搞好优质服务，努力坚持规范，着力推进创新，积极探索解决新形势下财务工作面临的新情况新问题，理好财、服好务、办好事。积极主动出谋划策，精打细算，确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、确保财务优化管理。把财务做精做细，搞好成本归集。
拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值，充分发挥支撑服务职能，合理有效配置有限资源，切实防范财务风险，最大限度降低成本，促进单位全面健康发展。在提高企业竞争力方面尽更大的义务与责任，不断鞭策自己，加强学习，以适应时代与企业的发展，和大家共同进步，与公司共同成长。
四、注意事项
1、写财务人员工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了;
2、财务人员工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务人员工作总结的作者是否用心;
3、一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
4、财务人员工作总结的内容，财务人员工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。
5、要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。
6、总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。
财务科个人2021年度工作总结8
在公司领导的亲切关怀和正确领导下，在各职能科室的积极配合、在科室全体财务人员的共同努力下，使今年的财务工作取得了一定的成绩。基本完成了年度科室制定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等方面取得了阶段性的工作成绩。为总结全年工作，使今后更好的完成财务管理和核算工作，现对财务科所做工作、财务业绩指标完成情况、存在的不足以及今后的工作思路向公司领导和同志们做以下汇报：
一、的主要工作
（一）、合理编制预算、强化公司全面预算管理
在分公司领导安排部署下，财务科依据公司年初与分公司签订的业绩合同书相关指标，积极与公司财务部、分公司营销科沟通配合，细分市场，分类营销，差异化管理，激发一线重点油站销售潜能；结合分公司油站分布状况、规模，历年来各站销售态势和市场整体状况，合理分解下达油站财务指标。
每月根据分公司经营情况，收集各职能科室提供的相关数据，分析对比预算执行情况，找出预算执行的差异及原因，并及时提供给分公司领导和上级财务部门。
财务科严格按照分公司与加油站签订的业绩合同书，每月对各经营单位的预算执行情况进行全方位监督，将各加油站的具体执行情况与业绩合同书进行对比分析，并将费用与预算结果进行定期通报，以便达到实行预算控制、考核、监督的最终目的。
逐步引入对标分析方法，对于相同片区、销量差异较小的加油站，对其吨油现销其他费用开展分析，找出费用节余或者超支的原因，进一步督促相关科室拿出切实可行的解决办法。通过此手段，在加油站降本压费管理方面取得了较为明显的效果。
（二）、狠抓财务基础工作，促进分公司财务管理水*，保证分公司核算顺利开展
继续加强财务基础管理管理工作，不断提升分公司财务科，加油站财务管理工作。按照公司财务部下达的财务管理考核细则，结合分公司实际情况，在原始凭证的审核、签字审批程序、票据的粘贴和装订、财务凭证的编制、基础数据汇总合并、报表的出具打印到内外部对账、资产盘点及对一线核算员的要求和管理等方面逐项检查落实分公司财务工作，通过全体财务人员及核算员不断努力，分公司、加油站财务基础工作有较大幅度的进步。
（三）、加强资金管理、规避经营风险
根据公司资金管理相关规定，加强加油站资金管理，定期不定期深入加油站，对找零现金、资金及时入行、保险柜的使用及投币情况，投币记录簿的记录使用等环节检(抽)查，规范加油站资金管理，确保公司经营资金安全。对于加油站在资金管理方面存在问题的加油站，现场下发整改通知书，责任落实到人，要求其限期整改。针对加油站普遍反映的公司投币限额偏小的情况，积极与总公司相关人员沟通，反映情况。
依据加油站地理位置、市场环境及客户消费习惯发生改变，重点加强与农行合作，目前pos机运行情况良好，在规避资金风险、提高客户进站率方面取得了良好的成效。
（四）、加强发票管理，规避税收风险;积极协调税务关系。
依据税法对发票管理的要求，结合分公司实际情况，财务科结合分公司实际情况，对发票管理的各环节予以规范，使发票管理更加规范化，有效的规避税务风险。
注重在*时业务工作中与税务部门协调，建立良好的税企关系，使公司在业务处理方面按税法要求规范运行，营造良好的税收环境。
（五）、不断深入一线加油站，加强对基层财务工作指导考核。
根据公司业绩合同的动态管理、跟踪检查的管理要求，科室每月都能安排人员进行下站检查考评，对于加油站在财务管理中存在的问题及时发现，现场培训，就地解决，力争使问题发现一个，解决一个。通过检查考核发现，分公司由于加油站点多面广、人员紧、核算员素质层次不齐，在加油站财务管理上还有进一步提高的空间。不断培训优秀员工转向核算员岗位，淘汰不适合公司管理要求的核算员，逐步建立一支适应公司发展的核算员队伍。
（六）、不断量化考核指标，全面推行绩效考核工作。
公司今年全面推行绩效管理，以考核指标量化为导向，逐步建立客观、全面的考核、评价体系，建立以业绩为导向的薪酬激励、荣誉激励等激励机制。财务科按照分公司要求，在年初与科室人员签订绩效合同，并在月度、季度依据科室人员工作情况开展绩效考核，充分调动科室人员的积极性、主动性和创造性，加强工作职责的履行。
二、工作中存在的不足
财务科的各项工作在一些方面有了明显的进步，但突出的问题主要有：
1、财务人员的整体业务水*仍然亟待提高，竞争意识、忧患意识有待于进一步加强。财务人员工作的能动性还又待进一步提高。科室人员结构不合理，出纳多年未按公司规定轮岗。科室亟需加入新鲜血液。
2、财务基础工作与公司整个管理要求还有一定差距，财务管理水*有待进一步提高。
3、财务人员整日忙于应付会计事务而无暇顾及和考虑管理等方面的问题，目前仍处在重核算、轻管理的工作状态，对各加油站的“精细化”管理还不到位。
4、核算员队伍建设亟需加强。由于诸多因素的影响，目前，分公司核算员队伍素质层次不齐，核算员在思想认识方面、工作主动性、工作方式方法等方面还存在诸多问题。核算员队伍建设缺口较大，公司范围内面临后备核算员严重匮乏情况。
5、科室部门配合沟通需进一步加强
科室间业务处理流程还待进一步明确，联合检查稽查力度还待强化，对部分业务操作、流程、票据标准还待进一步规范。非油业务核算流程还有待进一步规范，科室之间的交流配合还有所缺乏。
三、工作思路
1.进一步完善科室考核、激励机制
完善制度是发展企业的重要保障，明年财务科把规范各项经济业务作为加强岗位责任制的主题，将“用制度管理人、用制度约束人、用制度考核人”作为财务科重点工作之一。
2.加强财务基础工作规范，不断提高财务核算管理水*。
加强科室人员及核算员培训工作，提高财务工作人员的业务和管理水*，改变目前财务人员重核算轻管理的状态，配合分公司领导做好对网点加油站的各项规范管理工作。
财务科个人2021年度工作总结9
财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：
一、财务核算和财务管理方面
本年度，财务部门计划担当着农业科技有限责任公司的会计核算，管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如，将在对农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。
在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。
在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。
农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。
对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司*稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面：
(一)在财务分析方面。
我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。
(二)在资产管理方面。
1.在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。
2.在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时(月报)不定时(随时提供)提供业务报表，便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。
3.在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询;才能做到有效控制成本;敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。
4.在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非常支持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功贷款资料;部分银行贷款准备资料;*的财政拨款准备资料;加之其他部门配合资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成;大量资料还在准备之中，可以说任重道远。
(三)在税收筹划、对内、外关系方面。
1.我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。
2.在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待今后探索和学习。
二、工作体会
第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。
做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。
第二，发扬团队精神。
首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步;各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。
第三，加强相关学科知识学习。
财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并E3软件全流程操作，为公司的持续发展打下良好基础。
第四、遵纪守法。
财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺利有序进行。
三、未来的工作思路
1.争取战略预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强战略预算管理，才能真正有效的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。
2.认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。
3.加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。
4.加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。
5.加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，*稳发展，加大与同行业，同领域间的交流与协作，配合，促进公司发展。
6.公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而我部应当充分听取其他部门意见，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续发展提供强有力的保障。
总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。
财务科个人2021年度工作总结10
20xx年，财务科紧紧围绕教育教学中心工作，强化意识，干事创业，在争取资金投入、加强财务管理、开展植树造林活动诸方面取得了显著成绩，为全市教体事业的持续快速发展提供了坚实的物质保障。
一、加强财务监督，强化会计基础规范。
二、加强收费管理，继续执行三个5%减免政策。
为认真贯彻落实教育部、*纠风办《关于进一步做好治理中小学乱收费工作的紧急通知》精神，切实做好治理中小学乱收费工作，4月份，我们邀请了市物价局有关专家对教育系统300余名在岗会计人员进行了教育收费培训，使我市教育系统财会人员的收费业务水*有了明显提高，收费管理工作日趋规范。同时，我们对特困学生的家庭经济情况进行了详细调查，继续做好三个5%减免工作，保证了每一名学生不因经济困难而辍学，20xx年共为16520名学生减免了学杂费，金额达153万元。
三、加强植树造林和绿化工作
积极响应*号召开展绿化荒山活动，教体局与各学校签订的绿化目标责任书，并将责任书内容列入年终目标考核，有力的推动了学校绿化工作的开展，截止目前，已投资24万元，绿化荒山400亩，植树44000余棵。为绿化美化校园，创造优美的教书育人环境，我们鼓励学校加大绿化投资。20xx年共有6处学校达到了即墨市花园式学校标准，有20处学校达到了即墨市绿化先进学校标准，有4处学校达到了青岛市花园式学校标准，有3处学校被推荐为青岛市绿色学校，有1处幼儿园被推荐为青岛市绿色幼儿园。
四、统计工作稳步开展
我系统定期上报的统计资料数据准确，上报及时，屡次受到市统计局表扬。今年市统计局、市监察局、市**公室将联合对我市的统计资料的填报质量进行检查，我系统是重点检查对象。对此，我们连续下发了三份通知，对统计工作及报表进一步从严进行了规范，保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐四者的严格统一。我们还配合市统计局对我系统今年按规定需参加统计年检、统计培训的统计人员办理了相关手续。
同时，我们还把教育系统的固定资产全部实行电算化管理，保证了帐、卡、物三者相符，提高了资产管理的规范性和科学性水*。
五、加强调研
为领导决策提供依据十月份，在对局属学校财务核算办法调研的基础上，我们率先实行了对局属学校拨付备用金，审核单据后付款的核算办法，得到了上级的肯定。
十一月份，和财政局、社会劳动保障局局组成联合调查组，对我市农村教师的医疗保险问题进行了专项调研，提出了三套备选方案，准备提交给市*审议。
六、工作思路
第一，出台《即墨市学校经费管理暂行办法》，细化各单位预算，监督各单位资金使用。要求局属学校、幼儿园将本单位的所有收入都纳入财务部门，实行财务统一核算。
第二，全年要有预算，每月要有计划，经批准后方可执行，严禁办理无预算，无计划的开支。
第三，举办总务主任和会计人员讲座，学习财会法规和职业道德规范。
第四，筹集资金，确保二十八中配套设施和新建即墨一中、安居小学任务的完成。