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***** 医医院
2011 年财务收支预算执行情况分析报告
二 0 一一年,在医院领导班子的正确领导下,医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标,以加强医院财务管理水平为中心,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完成年初预算。
2011 年财务预算执行情况如下。
一、收入
2011 年初计划收入****万元,实际完成****万元,其中:财政补助收入完成***万元、医疗收入完成***万元、药品收入完成***万元、其他收入完成***万元。业务总收入超出预算***%。超额完成年初预算, 这也是全体职工共同努力的成果。
具体情况如下表
项 目 2011 年初预算 2011 业务收入 预算完成情况% 一、业务总收入
*** **** *** 财政补助收入
*** **** *** 医疗收入
*** *** *** 药品收入
其他收入
***
** ****
***
*** ***
二、支出
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2011 年初计划支出****万元 ,年末实际总支出****万元,其中:
人员经费支出****万元、 商品和服务支出***万元、对个人和家庭补助支出***万元。在业务收入比年初预算超出***%的情况下,支出超出预算***% ,支出增长幅度过大。其主要原因为:
1、由于人员的增加及工资标准的提高,2011 年人员支出****万元,比年初预算增加***%。
2、电费、取暖费超出预算比例较高,于医疗服务区域扩大,中央空调使用面积增长有一定的关系。
3、为了缓解我院医疗用房紧张的局面,2011 年租赁了我院对面的沿街房,租期 10 年,支出租赁费***万元。
4、2011 年药品收入比年初预算增加****%,药品费增长了***%增幅较高, 2011 年药品进销差价的下调是药品费的增长的直接原因。
5、在医疗收入增长***%的情况下,卫生材料超出预算****%,与医疗收入增长幅度相比,增长幅度过高。部分科室消耗卫生材料增长
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幅度与科室业务收入增幅不平衡。新型卫生材料的使用,也是科室材料增长的原因之一。
6、商品和服务支出中的其他费用支出超出预算****%,2011 年支付新农合扶持资金****万元、强基工程***万元,除去帮扶资金支出, 其他费用实际比预算超出****%,与业务收入增幅相比,基本保持平衡。具体情况如下表:
项 目 2011 年初预算 2011 年支出 完成情况 业务总支出 *** *** *** 一、工资福利支出 *** *** *** 基本工资 *** *** *** 津贴补助 *** *** *** 社会保障缴费 *** *** *** 其他工资福利支出 *** *** *** 二、商品和服务支出 *** *** *** 办公费 *** *** *** 水费 *** *** *** 电费 *** *** *** 邮电费 *** *** *** 取暖费 *** *** *** 物业管理费 *** *** *** 交通费 *** *** *** 差旅费 *** *** *** 维修(护)费 *** *** *** 设备、房屋维修费 *** *** *** 提取修购基金 *** *** *** 租赁费 *** *** *** 会议、培训费 *** *** *** 招待费 *** *** *** 专用材料费 *** *** *** 卫生材料费 *** *** *** 药品费 *** *** *** 其他材料费 *** *** ***
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劳务费 *** *** *** 工会经费 *** *** *** 福利费 *** *** *** 其他商品和服务支出 *** *** *** 三、对个人和家庭的补助支出 *** *** *** 医疗费 *** *** *** 住房公积金 *** *** *** 购房补贴 *** *** *** 其他对个人和家庭的补助 *** *** ***
三、收支结余
2011 年初预计收支结余***万元,年末实际结余***万元 ,比年初预算低***万元。除去年初计划外支出(房屋租赁费及新农合帮扶资金共***万元)后,低于预算***%。与收入完成情况相比,结余偏低。
从今年的预算执行情况来看,收支计划安排得相当紧张,尤其医院面临的各种不确定因素将会增多 ,资金紧缺与事业发展之间的矛盾也将日益突出,创收任务更重,开支压力更大。根据以上情况提出如下建议:
1. 增强经营意识、创新服务理念,提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平,进一步加强医院学科建设,人才建设,增强服务能力和技术实力,拓展诊疗项目,提高市场占有份额,提高医院收入。完善绩效分配制度,加大对相关部门和岗位倾斜力度,充分调动职工积极性。
2. 加强预算管理,增强单位预算编制的严肃性,严格执行财经制度,科学规划资金运作,建设“节约型医院”, 注重对经费从预算、
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分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效,堵塞漏洞,杜绝浪费,要正确处理好维持与发展的关系,集中财力保重点,办大事,坚持有保有压,切实做到在“紧日子”中谋求发展,有所作为。要正确处理好增收与节支的关系,精打细算,大力压减招待费、办公费等行政消耗性开支,真正将有限的经费用在医院的建设与发展上,用在医疗等中心工作上,不断增强医院经济活力。
3. 逐步推行全成本核算,医院增加效益要减少成本推动型的因素,严格控制医疗成本,一切从节约的原则出发,不断降低消耗,努力争取以最低的成本,发挥最大的经济效益。
全体干部职工要充分认清财务工作面临的新形势、新任务和新挑战,与时俱进、开拓创新,努力开创医院财务工作的新局面。
****医院
二 0 一二年一月十日
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