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内容目录 1.
基金经理访谈录
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2.
基金概况
................................................................................................................................. 7
2.1.
基金经理所管基金业绩概况
........................................................................................ 7
2.2.
基金基本信息介绍
........................................................................................................ 7
3.
基金业绩
................................................................................................................................. 8
4.
基金业绩归因
....................................................................................................................... 10
4.1.
基金经理选股择时能力
.............................................................................................. 10
4.2.
不同市场环境适应能力
.............................................................................................. 12
4.3.
基于行业视角的超额收益分解
.................................................................................. 13
4.4.
基金持仓个股收益
...................................................................................................... 14
5.
基金持仓偏好及风险控制
................................................................................................... 15
5.1.
基金持仓风格
15
5.2.
行业选择偏好
16
5.3.
基金资产配置、持股集中度、换手率
...................................................................... 17
5.3.1.
基金资产配置变化
17
5.3.2.
持股集中度
18
5.3.3.
换手率
18
6.
结语
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风险提示
.................................................................................................................................... 19
附录
I
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图表目录 图
1 ：华安升级主题净值、相对强弱、相对最大回撤曲线
..................................................... 9
图
2 ：华安升级主题月度绝对收益分布图
.............................................................................. 10
图
3 ：华安升级主题月度超额收益分布图
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图
4 ：华安升级主题月度绝对收益、超额收益变化
............................................................... 10
图
5 ：华安升级主题
T-M
模型选股择时指标变化趋势
......................................................... 11
图
6 ：华安升级主题
T-M
模型拟合优度
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