下面是小编为大家整理的出纳岗位职责概述8篇,供大家参考。
出纳的岗位职责概述（精选8篇）
出纳的岗位职责概述 篇1
职责：
一、处理公司报销、付款、结算等业务
1、复核各类付款、报销凭据，并办理付款，对不符合要求的凭据有权拒付;
2、负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务;
3、负责公司员工工资的发放工作;
二、负责现金、票据、银行存款的保管和记录工作
1、编制并录入现金和银行存款类业务的记账凭证;
2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，发现差错及时查找未果及时上报;
3、负责现金、银行存款日记账的对账工作，月末编制货币资金余额明细表，做好未达账项的清理工作;
4、及时向公司领导和上级主管部门上报资金流量情况。
任职资格：
1、本科及以上学历，形象气质佳，身高160以上，财务、会计相关专业，大专及以上学历;;
2、了解金融相关财务知识，熟练使用办公及财务软件;;
3、2年以上制造业企业出纳工作经验;
4、具备较强分析处理问题的能力、计划与执行能力、沟通协调能力。
出纳的岗位职责概述 篇2
1、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额;
2、严格审核现金收付凭证;
3、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
4、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。
5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
6、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。
7、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。
8、负责公司员工工资、保险等人工成本的核算与发放工作;
9、负责公司人员招聘，录用，解聘、退工等人事工作，根据公司要求办理入职与离职手续;
10、负责公司现场生产工人考勤、人员统计、用车、用章等行政管理工作;
11 、领导交待的其他工作;
出纳的岗位职责概述 篇3
1.现金&银行存款收付，资金调度与控管;
2.供应商发票整理;
3.内外销发票开立及寄送;
4.会计凭证和银行回单的整理，装订，归档;
5.协助销售报表的编制;
6.主管分配的其他工作内容。
出纳的岗位职责概述 篇4
1. 负责公司银行日记账，做到日清月结;
2.负责所有网银的制单、对账、及时报告资金状态;
3.指导、审核各种报销或支出的原始凭证，保证票据的真实性、合法性、合理性;
4.及时去银行取回相关单据及对账单;
5.负责每月员工工资表的制定、发放;
6. 完成上级交办的其他工作。
出纳的岗位职责概述 篇5
职责
(1)负责银行账户统筹控制，及时更新账户管理信息。
(2)负责各银行账户的资金调配，银行回单、对账单打印(次月初及时完成上月网银银企对账)。
(3)负责各项付款、报销、借款办理，以及收集银行交易回单、ERP收款录入、登记银行日记账。
(4)负责现金、票据、有价证券、银行Ukey、网银密码安全性的管理。
(5)负责所有银行回单整理、登记、追踪，交接给会计部。
(6)负责银行账户开立、注销，及有关银行年检、信息变更等。
岗位要求：
(1)大专以上学历，专业不限;
(2)两年以上出纳相关工作经验，有进出口贸易相关经验优先;
(3)认真细致，耐心，灵活性好。
出纳的岗位职责概述 篇6
1.负责来访客户的接待工作，咨询客户来访意图，填写《来访登记本》。接听来电，做到首问责任制。
2. 负责护理站工作台账，维护并更新。
3. 负责护理确认单收集、核对、上报，老人档案的归档，保证档案的填写准确，资料完整。
4. 负责每月站内收费工作，管理现金及票据，每月前往医保局进行医保对账。
5. 负责站内各项费用(年付/季付/月付/其他)的请款支付。
6. 对接总部财务部负责业务发票购买及开具工作。
7. 对接总部财务部站内负责报销审核工作。
8. 对接总部人事行政部负责护理站基础员工(照护员、护士、护理主管)的招聘
9. 对接总部人事行政部负责进行护理站员工考勤统计。
10. 对接总部人事行政部进行物资包括办公用品的领用与库存管理。
11. 公司交代的其他工作事项。
出纳的岗位职责概述 篇7
1、负责集团日常对公账户开立、销户工作;
2、负责集团日常对公账户信息管理和维护;
3、负责集团与对公银行的柜台业务办理;
4、配合集团出纳工作安排;
出纳的岗位职责概述 篇8
职责:
1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据;
2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符;
3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来;
4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;
5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;
6、办理公司资金调拨的银行支付;
7、协助进行银行日常关系的维护，办理银行询证、资金、资信证明开具等工作;
8、办理开户银行账户年检工作，维护公司银行信誉。
9、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确;
10、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格:
1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验, 有会计从业资格证书优先;
2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则;
3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、熟练应用财务及Office办公软件，对用友NC、明源等财务系统有实际操作者优先;
5、具有良好的沟通能力;